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海富通电子信息传媒产业股票C净值下跌225% 请保

  金融界基金09月11日讯 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金(简称:海富通电子信息传媒产业股票C,代码006080)公布最新净值,下跌2.25%。本基金单位净值为1.3149元,累计净值为1.3149元。

  海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金成立于2018-12-26,业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*70.00% + 中证港股通TMT主题指数(人民币)*15.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益31.49%,今年以来收益31.46%,近一月收益21.28%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/647),成立以来,本基金排名同类(215/789)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

  基金经理为施敏佳,自2018年12月26日管理该基金,任职期内收益34.51%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例5.17% )、中公教育(持仓比例5.13% )、亿纬锂能(持仓比例5.11% )、中国软件(持仓比例4.70% )、生益科技(持仓比例4.58% )、北方华创(持仓比例4.33% )、中兴通讯(持仓比例4.14% )、宝信软件(持仓比例4.04% )、亿联网络(持仓比例4.03% )、上海钢联(持仓比例3.99% ),合计占资金总资产的比例为45.22%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例4.05% )、恒生电子(持仓比例3.52% )、北方华创(持仓比例3.52% )、光弘科技(持仓比例3.49% )、凯撒文化(持仓比例3.45% )、汇顶科技(持仓比例3.42% )、卫宁健康(持仓比例3.36% )、东方财富(持仓比例3.32% )、博思软件(持仓比例3.31% )、亿联网络(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为34.75%,整体持股集中度(低)。

  2019年上半年A股市场出现了明显涨幅。截至2019年6月30日,上证综指收于2978.88点,上半年上涨19.45%,深证成指收于9178.31点,上涨幅度为26.78%。中小板指收于5678.75点,上涨20.75%,创业板上涨20.87%,报1511.51点。具体来看,自从1月4日上证综指盘中触及近三年新低2440.91点之后,市场便开始温和反弹,一直延续到月底,1月份上证综指涨幅3.64%。板块上,家电、食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹,涨幅居前。进入2月份,随着困扰2018年的几大利空因素均有所缓解:中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落等,2月份上证综指涨幅达到13.79%,创近几年新高。同时随着2月末两市单日总成交量放大到万亿、融资余额回到8000亿以上,市场风险偏好大幅上升。趋势延续到3月,当月上证综指上涨5.09%,表现依旧不错。进入二季度,一季度大幅上涨之后,4月份存在一定的调整压力。因此在月初上证综指触及短期新高3288.45点之后,便开始区间震荡。同时月底贸易谈判陷入僵局,指数也开始出现回调。4月份上证综指下跌0.4%。5月月初随着中美贸易谈判陷入僵局,以及对国内宏观经济下行压力的预期,市场出现了大幅回调,单5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。板块上看,仅有以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少,而TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。进入6月份之后,虽然4-5月份的宏观经济数据依旧没有改善预期,但随着对中美G20重启贸易谈判的预期,市场逐步开始筑底回升,风险偏好有所提升,单6月上证综指上涨2.77%。行业方面,在申万28个一级行业分类中,上半年均录得涨幅,单板块间差异巨大。其中食品饮料(61.01%)、非银金融(43.83%)、农林牧渔(41.96%)、家电(37.82%)、计算机(32.77%)涨幅排名前五,且都涨幅超过30%。而建筑装饰(4.16%)、钢铁(5.04%)、传媒(7.79%)、纺织服装(9.27%)、汽车(10.03%)涨幅靠后。在上半年的操作中,本基金精选了一些电子、通信、传媒、计算机中的优质科技成长股,主要方向是5G、消费电子、自主可控等领域。

  报告期,本基金A份额净值增长率为9.96%,同期基金业绩比较基准收益率为20.07%,基金净值跑输业绩比较基准10.11个百分点;本基金C份额净值增长率为8.23%,同期基金业绩比较基准收益率为20.07%,基金净值跑输业绩比较基准11.84个百分点。跑输的主要原因是今年一月、二月处在建仓期,配置权益类资产较少。

  2019年初,市场对经济的担忧有所缓解。外部中美贸易摩擦暂缓,并貌似朝着达成协议的方向演进。内部政策宽松,降准、地方债发行前置、信贷周期回暖,资产价格预期企稳。2019年4月中旬,国内外不确定性上升。4月中旬起国内政策边际收紧,5月初中美局势恶化,5月24日包商银行被接管,中小银行结构性去杠杆。市场风险偏好显著回落。2019年6月中旬,中美领导人通电线见面,市场预期谈判重启;美联储6月议息会议释放鸽派信号;证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见,市场风险偏好迅速提升。上半年的行情基本上来源于估值修复。下半年,国内宏观经济增长压力仍在。一季度在信贷及社融扩张提振下,经济增长体现一定韧性,但随着外部中美贸易摩擦带来的负面效果更大范围地显现,内部房地产市场可能逐步降温、基建增速制约重重、中小银行去杠杆对实体经济的影响尚未完全体现等,中国经济增长在2019年下半年仍将面临压力。同时,从政策角度看,下半年宏观政策倾向将维持宽松,尤其是三季度将在边际上较二季度宽松。但在高杠杆环境以及结构性去杠杆政策背景制约下,政策效果有待验证。同时,包商银行事件后,流动性出现分层,中小银行及非银机构融资困难程度及成本上升,为避免出现局部风险,预计货币政策将采取进一步措施缓解结构性流动性压力。从中期角度,我们依旧对下半年的资本市场保持相对乐观。我们认为估值的变化依然是核心变量,仍存在修复机会。估值端来自无风险利率下行带来的修复机会较为确定,风险偏好短期将出现抬升,但后续存在不确定性,整体上市场环境好于二季度,策略上更加积极,但需留意市场可能会阶段性对业绩下滑做出负面反应。从行业角度看,我们认为科技、消费、金融等板块有望持续跑出超额收益,包括计算机、半导体、5G、食品饮料、医药、券商、银行等。在下半年,本基金操作风格上仍将精选电子、通信、传媒、计算机中的优质科技成长股,关注包括但不限于5G、消费电子、自主可控、科技基建等领域。

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